目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　1．主要职能：依法组织实施批准的土地储备规划和土地储备出让年度计划；按照城市总体规划和土地利用总体规划、年度计划、对通过收回、收购、置换和征收等依法取得的土地进行前期开发、储备，调控城市各类建设用地需求。 

　　二、机构设置情况 

　　1．机构情况：本年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无变动。 

　　2．人员情况：本年末编制人数14人，实有人数14人，均为一般公共预算财政拨款事业单位。 

　　第二部分  2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计173.98万元、支出总计173.98万元。与2020年相比，收入总计2232.52万元，下降11.83%，支出总计2232.52万元，下降11.83%。主要原因是2021年项目支出财政未列入。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计173.98万元，其中：财政拨款收入173.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计173.98万元，其中：基本支出167.19万元，占比96%；项目支出6.79万元，占比4%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计173.98万元、支出总计173.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2058.54万元，下降11.83%，财政拨款支出总计减少2058.54万元，下降11.83%。主要原因是项目支出土地成本返还财政未列入。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出173.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少2058.54万元，下降11.83%。主要原因是项目支出土地成本返还财政未列入。其中，人员经费150.29万元，占比86%，日常公用经费16.90万元，占比10%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出173.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.57万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出16.43万元，占0.09%；卫生健康（类）支出7.69万元，占0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出136.81万元，占0.79%；住房保障（类）支出12.48万元，占0.07%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算183.18万元，支出决算173.98万元，完成年初预算的95%。其中： 

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算0.69万元，支出决算0.57万元完成年初预算的83%，主要用于党建活动。较2020年决算减少0.17万元，下降23%，主要原因是由于疫情原因，党建活动相对减少。社会保障和就业支出年初预算16.43万元，支出决算16.43万元完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险缴费支出。较2020年决算减少8.72万元，下降35%，主要原因是2021年有退休人员。卫生健康支出年初预算7.64万元，支出决算7.69万元完成年初预算数的1.01%。主要用于职工医疗保险缴费支出。较2020年决算减少0.03万元，下降0.39%，主要原因是2021年有退休人员。自然资源海洋气象支出年初预算146.16万元，支出决算136.81万元完成年初预算的0.94%，主要用于职工工资福利、商品服务支出等。较2020年决算减少103.56元，下降43%，主要原因是2021年有退休人员，土地成本返还项目财政未列入。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费150.29万元，主要包括工资福利支出等；公用经费16.90万元，主要包括办公费、印刷费取暖费等支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位无三公经费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　我单位是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行维护费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2021年度政府采购支出总额2121.66万元，其中：政府采购工程支出2121.66万元。占全年采购总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，本单位无车辆。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算自然资源事务支出进行了绩效自评。涉及一般公共预算支出，占比3.9%，从评价的结果来看，自评结果为优。对纳入土地储备库的土地进行管护，建立巡查制度，对侵害储备土地权利的行为做到胃早发现、早制止、早处理。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　第四部分  名词解释 

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

　　取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　附件：阳泉市土地储备中心 2021年度部门决算公开报表

        各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。